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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AN Terrains | 64 115.00 | | 64 115.00 | 64 115.00 |
AP Constructions | 631 434.00 | 21 098.00 | 610 337.00 | 631 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 268.00 | 5 342.00 | 1 926.00 | 7 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 408.00 | | 475 408.00 | 475 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 512 893.00 | | 512 893.00 | 512 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 966.00 | 26 648.00 | 2 437 317.00 | 2 463 966.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BZ Autres créances | 105 785.00 | | 105 785.00 | 105 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 839.00 | | 710 839.00 | 710 839.00 |
CF Disponibilités | 937 233.00 | | 937 233.00 | 937 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 571.00 | | 1 774 571.00 | 1 774 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 537.00 | 26 648.00 | 4 211 888.00 | 4 238 537.00 |
CU Autres participations | 763 640.00 | | 763 640.00 | 763 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 120.00 | 458 120.00 | | 458 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 953 050.00 | 1 953 050.00 | | 1 953 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
DG Autres réserves | 241 499.00 | 187 739.00 | | 241 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 066.00 | 101 004.00 | | 1 152 066.00 |
DK Provisions réglementées | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 347.00 | 2 775 525.00 | | 3 880 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 603.00 | 382 400.00 | | 275 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833.00 | 993 662.00 | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 5 256.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 772.00 | 41 761.00 | | 47 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 541.00 | 1 423 077.00 | | 331 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 888.00 | 4 198 603.00 | | 4 211 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 963.00 | 1 147 541.00 | | 113 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 257.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 747.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 744.00 | 25 497.00 | | 39 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 744.00 | 27 145.00 | | 43 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 744.00 | -25 700.00 | | -43 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 582.00 | 41 534.00 | | 51 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 954.00 | 220 852.00 | | 1 323 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 888.00 | 119 849.00 | | 171 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 066.00 | 101 004.00 | | 1 152 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 254.00 | | | 1 975 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 463 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 509.00 | | | 385 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 537.00 | | | 1 589 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 914.00 | 21 735.00 | | 4 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 29.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 734.00 | 21 706.00 | | 4 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 408.00 | | | 475 408.00 |
UP Prêts | 512 893.00 | | | 512 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 537.00 | 57 959.00 | 172 705.00 | 275 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 606.00 | | | 106 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 785.00 | | | 105 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 800.00 | 126 499.00 | 988 301.00 | 1 114 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 541.00 | 113 963.00 | 172 705.00 | 331 541.00 |