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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 113.00 | 778.00 | 1 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 043.00 | 6 083.00 | 960.00 | 7 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 243.00 | 7 729.00 | 2 516.00 | 10 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 280.00 | 7 729.00 | 20 553.00 | 28 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 140.00 | | | -25 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351.00 | | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | -17 289.00 | | | -17 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 983.00 | 746.00 | | 6 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 410.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 279.00 | 336.00 | | 6 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 814.00 | 5 550.00 | 15 264.00 | 20 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118.00 | 3 340.00 | 778.00 | 4 118.00 |
VW T.V.A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 842.00 | 22 578.00 | 15 264.00 | 37 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
ST Autres comptes | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
YT Sous‐traitance | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 989.00 | | | 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 657.00 | | | 28 657.00 |