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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
AN Terrains | 10 596.00 | 9 234.00 | 1 362.00 | 10 596.00 |
AP Constructions | 74 734.00 | 59 980.00 | 14 755.00 | 74 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 208.00 | 281 177.00 | 88 031.00 | 369 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 226 423.00 | 6 090 376.00 | 136 046.00 | 6 226 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 079.00 | | 65 079.00 | 65 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 819 522.00 | 6 514 249.00 | 305 273.00 | 6 819 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 037.00 | | 89 037.00 | 89 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084 668.00 | | 4 084 668.00 | 4 084 668.00 |
BZ Autres créances | 314 937.00 | | 314 937.00 | 314 937.00 |
CF Disponibilités | 643 400.00 | | 643 400.00 | 643 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169 778.00 | | 5 169 778.00 | 5 169 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 989 300.00 | 6 514 249.00 | 5 475 051.00 | 11 989 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 052 632.00 | | | 2 052 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 499.00 | | | 1 193 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 132.00 | | | 3 367 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 368.00 | | | 86 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 059.00 | | | 1 476 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 447.00 | | | 431 447.00 |
EA Autres dettes | 113 506.00 | | | 113 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 920.00 | | | 2 107 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 051.00 | | | 5 475 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 714.00 | | | 2 085 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 108 653.00 | | 6 108 653.00 | 6 108 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 108 653.00 | | 6 108 653.00 | 6 108 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 306 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 997.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 935 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931 906.00 | | | 931 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 906.00 | | | 931 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931 906.00 | | | 931 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 238 008.00 | | | 7 238 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 508.00 | | | 6 044 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 499.00 | | | 1 193 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 853 227.00 | | 111 912.00 | 12 853 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 145 617.00 | 6 819 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 145 617.00 | 6 680 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 714 666.00 | | 111 912.00 | 12 714 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 580 869.00 | 78 997.00 | 6 145 617.00 | 12 580 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 507 387.00 | 78 997.00 | 6 145 617.00 | 12 507 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 059.00 | 1 476 059.00 | | 1 476 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 046.00 | 235 046.00 | | 235 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 593.00 | 160 593.00 | | 160 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 506.00 | 113 506.00 | | 113 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 079.00 | | 65 073.00 | 65 079.00 |
UX Autres créances clients | 4 084 668.00 | 4 084 668.00 | | 4 084 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 380.00 | 107 380.00 | | 107 380.00 |
VB T. V. A. | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 368.00 | 64 702.00 | 21 667.00 | 86 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 502 420.00 | 4 437 341.00 | 65 079.00 | 4 502 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 381.00 | 2 085 714.00 | 21 667.00 | 2 107 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
ST Autres comptes | 1 623 151.00 | | | 1 623 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 796 018.00 | | | 796 018.00 |
YT Sous‐traitance | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 482.00 | | | 54 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 295.00 | | | 757 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 535.00 | | | 557 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 530 473.00 | | | 2 530 473.00 |