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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 317.00 | 121 870.00 | 19 447.00 | 141 317.00 |
040 Immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 507.00 | 124 870.00 | 24 637.00 | 149 507.00 |
060 Stock marchandises | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
072 Créances – Autres | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
084 Disponibilités | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
110 Total général Actif | 188 780.00 | 124 870.00 | 63 909.00 | 188 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 453.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 812.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 325.00 | | | 146 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 951.00 | | | 25 951.00 |