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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 593.00 | | 145 593.00 | 145 593.00 |
AP Constructions | 712 275.00 | 321 873.00 | 390 401.00 | 712 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376.00 | 339.00 | 2 036.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 045.00 | 322 213.00 | 638 832.00 | 961 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676.00 | 77.00 | 599.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 668.00 | 77.00 | 74 591.00 | 74 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 713.00 | 322 290.00 | 713 423.00 | 1 035 713.00 |
CU Autres participations | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 105 160.00 | | | 105 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 878.00 | | | -10 878.00 |
DK Provisions réglementées | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
DL TOTAL (I) | 185 708.00 | | | 185 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 102.00 | | | 495 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 714.00 | | | 527 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 423.00 | | | 713 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 873.00 | | | 105 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 097.00 | | 76 097.00 | 76 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 097.00 | | 76 097.00 | 76 097.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 495.00 | | | 81 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 374.00 | | | 92 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 878.00 | | | -10 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 045.00 | | | 961 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 245.00 | | | 860 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 261.00 | 33 953.00 | | 288 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 261.00 | 33 953.00 | | 288 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 467.00 | 960.00 | | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467.00 | 960.00 | | 2 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |