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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 187 593.00 | | 187 593.00 | 187 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
040 Immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 630.00 | 14 056.00 | 193 573.00 | 207 630.00 |
060 Stock marchandises | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
072 Créances – Autres | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
084 Disponibilités | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
110 Total général Actif | 256 648.00 | 14 056.00 | 242 591.00 | 256 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 591.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 630.00 | | | 207 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |