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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 907.00 | 37 803.00 | 10 103.00 | 47 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 078.00 | 29 140.00 | 938.00 | 30 078.00 |
AX Avances et acomptes | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 356.00 | | 253 356.00 | 253 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 071.00 | 66 944.00 | 354 127.00 | 421 071.00 |
BT Marchandises | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 753.00 | 1 366.00 | 18 387.00 | 19 753.00 |
BZ Autres créances | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
CF Disponibilités | 351 949.00 | | 351 949.00 | 351 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 693.00 | 1 366.00 | 440 326.00 | 441 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 764.00 | 68 310.00 | 794 454.00 | 862 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 551 872.00 | | | 551 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
DL TOTAL (I) | 569 101.00 | | | 569 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 818.00 | | | 126 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 353.00 | | | 225 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 454.00 | | | 794 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 353.00 | | | 225 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 683.00 | | 7 389.00 | 413 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 200.00 | | 7 389.00 | 73 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 482.00 | | | 255 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 442.00 | 2 502.00 | | 64 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 442.00 | 2 502.00 | | 64 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 126.00 | 127 126.00 | | 127 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 592.00 | 57 466.00 | 2 126.00 | 59 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 353.00 | 225 353.00 | | 225 353.00 |