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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 528.00 | 1 880.00 | 2 647.00 | 4 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 638.00 | 65 143.00 | 81 495.00 | 146 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 335 489.00 | | 1 335 489.00 | 1 335 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 979 767.00 | | 1 979 767.00 | 1 979 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 630.00 | 67 023.00 | 4 703 607.00 | 4 770 630.00 |
BT Marchandises | 2 572 806.00 | 917 004.00 | 1 655 802.00 | 2 572 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 241.00 | | 82 241.00 | 82 241.00 |
BZ Autres créances | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 109.00 | 77 010.00 | 983 099.00 | 1 060 109.00 |
CF Disponibilités | 270 965.00 | | 270 965.00 | 270 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 381.00 | 994 014.00 | 3 011 367.00 | 4 005 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 776 012.00 | 1 061 037.00 | 7 714 975.00 | 8 776 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 335 519.00 | | | 1 335 519.00 |
CU Autres participations | 1 304 180.00 | | 1 304 180.00 | 1 304 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 162 580.00 | 2 162 580.00 | | 2 162 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 127 005.00 | 3 127 005.00 | | 3 127 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 258.00 | 216 258.00 | | 216 258.00 |
DG Autres réserves | 890 000.00 | 755 000.00 | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 908.00 | 2 531.00 | | 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 353.00 | 276 234.00 | | 408 353.00 |
DL TOTAL (I) | 6 805 104.00 | 6 539 608.00 | | 6 805 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 000.00 | 880 000.00 | | 770 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224.00 | 113 580.00 | | 3 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 11 961.00 | | 9 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 161.00 | 41 624.00 | | 107 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 131.00 | 20 043.00 | | 20 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 871.00 | 1 067 207.00 | | 909 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 714 975.00 | 7 606 815.00 | | 7 714 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 871.00 | 297 207.00 | | 249 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FG Production vendue services | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 804.00 | | 91 804.00 | 91 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 115.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 372.00 | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 372.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -372.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 332.00 | 60 465.00 | | 129 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 202.00 | 566 588.00 | | 783 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 849.00 | 290 354.00 | | 374 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 353.00 | 276 234.00 | | 408 353.00 |