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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AP Constructions | 26 070.00 | 23 770.00 | 2 299.00 | 26 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 023.00 | 43 452.00 | 13 571.00 | 57 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 903.00 | 34 641.00 | 29 262.00 | 63 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 801.00 | 103 653.00 | 95 148.00 | 198 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 979.00 | | 161 979.00 | 161 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 609.00 | | 201 609.00 | 201 609.00 |
BZ Autres créances | 52 127.00 | | 52 127.00 | 52 127.00 |
CF Disponibilités | 282 731.00 | | 282 731.00 | 282 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 909.00 | | 700 909.00 | 700 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 711.00 | 103 653.00 | 796 058.00 | 899 711.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 476 260.00 | 366 926.00 | | 476 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 566.00 | 119 333.00 | | 50 566.00 |
DK Provisions réglementées | 320.00 | 329.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 637 146.00 | 596 589.00 | | 637 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 648.00 | 5 699.00 | | 8 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 276.00 | 52 360.00 | | 122 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 986.00 | 36 780.00 | | 27 986.00 |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 911.00 | 96 027.00 | | 158 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 058.00 | 692 616.00 | | 796 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 911.00 | 96 027.00 | | 158 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 258.00 | | 15 144.00 | 200 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 599.00 | 198 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 599.00 | 146 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 454.00 | | 15 144.00 | 148 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 054.00 | 15 199.00 | 16 599.00 | 105 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 101.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 366.00 | 15 098.00 | 16 599.00 | 103 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329.00 | | 9.00 | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329.00 | | 9.00 | 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 277.00 | 122 277.00 | | 122 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 201 609.00 | 201 609.00 | | 201 609.00 |
VB T. V. A. | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VI Groupe et associés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 213.00 | 256 198.00 | 15.00 | 256 213.00 |
VW T.V.A. | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 912.00 | 158 912.00 | | 158 912.00 |