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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 92.00 | 2 908.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 774.00 | 9 635.00 | 139.00 | 9 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 544.00 | 66 052.00 | 41 492.00 | 107 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 809.00 | 78 705.00 | 52 105.00 | 130 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 729.00 | | 101 729.00 | 101 729.00 |
BZ Autres créances | 155 843.00 | | 155 843.00 | 155 843.00 |
CF Disponibilités | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 731.00 | | 323 731.00 | 323 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 540.00 | 78 705.00 | 375 835.00 | 454 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 181.00 | 128 182.00 | | 128 181.00 |
DG Autres réserves | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 065.00 | 115 731.00 | | 48 065.00 |
DL TOTAL (I) | 200 777.00 | 252 712.00 | | 200 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 979.00 | 53 000.00 | | 44 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 471.00 | 96 966.00 | | 81 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 182.00 | 46 327.00 | | 36 182.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | 1 165.00 | | 3 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 048.00 | 7 914.00 | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 058.00 | 244 028.00 | | 175 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 835.00 | 496 741.00 | | 375 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 058.00 | 205 372.00 | | 175 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 636.00 | | 7 350.00 | 178 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 176.00 | 130 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426.00 | 5 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 750.00 | 117 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 352.00 | | 3 000.00 | 3 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 068.00 | | | 172 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 4 350.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 931.00 | 17 349.00 | 53 576.00 | 114 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 92.00 | 426.00 | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 579.00 | 17 258.00 | 53 150.00 | 111 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 471.00 | 81 471.00 | | 81 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | 3 200.00 | 4 350.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 101 729.00 | 101 729.00 | | 101 729.00 |
VP Divers | 155 843.00 | 155 843.00 | | 155 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 102.00 | 265 752.00 | 4 350.00 | 270 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 058.00 | 175 058.00 | | 175 058.00 |