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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 302 800.00 | | 2 302 800.00 | 2 302 800.00 |
AP Constructions | 9 470.00 | 5 099.00 | 4 370.00 | 9 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 866.00 | 3 815.00 | 2 050.00 | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 774.00 | 251 314.00 | 126 459.00 | 377 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 230.00 | 260 229.00 | 2 440 001.00 | 2 700 230.00 |
BT Marchandises | 491 772.00 | | 491 772.00 | 491 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
BZ Autres créances | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 391.00 | | 169 391.00 | 169 391.00 |
CF Disponibilités | 236 738.00 | | 236 738.00 | 236 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 539.00 | | 974 539.00 | 974 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 770.00 | 260 229.00 | 3 414 540.00 | 3 674 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 044 592.00 | | | 2 044 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 249.00 | | | 399 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 841.00 | | | 2 454 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 317.00 | | | 296 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 015.00 | | | 162 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 186.00 | | | 298 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 276.00 | | | 194 276.00 |
EA Autres dettes | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 698.00 | | | 959 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 540.00 | | | 3 414 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 718.00 | | | 740 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 696.00 | | 19 752.00 | 2 690 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 217.00 | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 217.00 | 2 700 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302 800.00 | | | 2 302 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 359.00 | | 19 752.00 | 373 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 198.00 | 50 032.00 | 260 230.00 | 210 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 198.00 | 50 032.00 | 260 230.00 | 210 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 187.00 | 298 187.00 | | 298 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 277.00 | 194 277.00 | | 194 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 317.00 | 77 337.00 | 141 756.00 | 296 317.00 |
VI Groupe et associés | 162 015.00 | 162 015.00 | | 162 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 213.00 | | | 153 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 957.00 | 76 637.00 | 4 320.00 | 80 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 699.00 | 740 718.00 | 141 756.00 | 959 699.00 |