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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 875.00 | 122 115.00 | 760.00 | 122 875.00 |
AH Fonds commercial | 332 810.00 | | 332 810.00 | 332 810.00 |
AP Constructions | 13 564.00 | 13 148.00 | 415.00 | 13 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 547.00 | 227 310.00 | 8 236.00 | 235 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 494.00 | 37 569.00 | 2 925.00 | 40 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 746 772.00 | 400 144.00 | 346 628.00 | 746 772.00 |
BT Marchandises | 263 049.00 | | 263 049.00 | 263 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 012.00 | 10 238.00 | 104 773.00 | 115 012.00 |
BZ Autres créances | 156 557.00 | | 156 557.00 | 156 557.00 |
CF Disponibilités | 54 819.00 | | 54 819.00 | 54 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 959.00 | 10 238.00 | 590 721.00 | 600 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 731.00 | 410 382.00 | 937 349.00 | 1 347 731.00 |
CU Autres participations | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 343.00 | 113 990.00 | | 40 343.00 |
DH Report à nouveau | | 99 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 163.00 | -172 932.00 | | -19 163.00 |
DL TOTAL (I) | 251 182.00 | 270 346.00 | | 251 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 338.00 | | | 90 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 854.00 | 3 654.00 | | 23 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 112.00 | 525 887.00 | | 401 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 243.00 | 73 802.00 | | 91 243.00 |
EA Autres dettes | 72 963.00 | 51 171.00 | | 72 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 652.00 | 8 269.00 | | 6 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 166.00 | 662 784.00 | | 686 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 349.00 | 933 131.00 | | 937 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 166.00 | 662 784.00 | | 686 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 230.00 | | 950.00 | 806 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 408.00 | 746 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 455 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 608.00 | 289 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 235.00 | | 950.00 | 456 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 213.00 | | | 344 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 887.00 | 6 364.00 | 56 108.00 | 449 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 425.00 | 190.00 | 1 500.00 | 123 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 462.00 | 6 174.00 | 54 608.00 | 326 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 112.00 | 401 112.00 | | 401 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 963.00 | 72 963.00 | | 72 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
UX Autres créances clients | 103 773.00 | 103 773.00 | | 103 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VB T. V. A. | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 886.00 | 101 886.00 | | 101 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 090.00 | 283 090.00 | | 283 090.00 |
VW T.V.A. | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 166.00 | 686 166.00 | | 686 166.00 |