| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830 165.00 | 772 629.00 | 57 535.00 | 830 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 972 155.00 | 7 972 155.00 | | 7 972 155.00 |
AN Terrains | 5 564 420.00 | 2 333 263.00 | 3 231 157.00 | 5 564 420.00 |
AP Constructions | 12 027 397.00 | 7 839 678.00 | 4 187 719.00 | 12 027 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 970 378.00 | 67 070 545.00 | 27 899 833.00 | 94 970 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 668 493.00 | 6 210 109.00 | 1 458 383.00 | 7 668 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 664.00 | | 218 664.00 | 218 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 342.00 | | 169 342.00 | 169 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 812 230.00 | 93 464 824.00 | 37 347 405.00 | 130 812 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 075 016.00 | 1 142 407.00 | 4 932 609.00 | 6 075 016.00 |
BN En cours de production de biens | 4 154 753.00 | | 4 154 753.00 | 4 154 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 253 344.00 | 18 000.00 | 2 235 344.00 | 2 253 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 724 638.00 | | 2 724 638.00 | 2 724 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 725 903.00 | 8 432.00 | 7 717 470.00 | 7 725 903.00 |
BZ Autres créances | 42 825 215.00 | 1 587 281.00 | 41 237 933.00 | 42 825 215.00 |
CF Disponibilités | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 345.00 | | 402 345.00 | 402 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 194 755.00 | 2 756 121.00 | 63 438 634.00 | 66 194 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 006 986.00 | 96 220 946.00 | 100 786 040.00 | 197 006 986.00 |
CU Autres participations | 311 691.00 | 186 921.00 | 124 770.00 | 311 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 079 521.00 | 1 079 521.00 | | 1 079 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 456.00 | 150 456.00 | | 150 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DG Autres réserves | 28 974 449.00 | 28 974 449.00 | | 28 974 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 216 070.00 | | | -2 216 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 888 016.00 | -2 216 070.00 | | 5 888 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 472 536.00 | 4 460 466.00 | | 4 472 536.00 |
DL TOTAL (I) | 53 219 389.00 | 47 319 301.00 | | 53 219 389.00 |
DP Provisions pour risques | 1 238 491.00 | 1 029 601.00 | | 1 238 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 778 520.00 | 1 034 401.00 | | 778 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 017 011.00 | 2 064 002.00 | | 2 017 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 515 982.00 | 9 268 912.00 | | 3 515 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 218 021.00 | 8 693 920.00 | | 10 218 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 467 358.00 | 24 085 214.00 | | 27 467 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 888.00 | 203 308.00 | | 24 888.00 |
EA Autres dettes | 4 323 388.00 | 225 041.00 | | 4 323 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 549 639.00 | 42 476 397.00 | | 45 549 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 786 040.00 | 91 859 701.00 | | 100 786 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 478 979.00 | 39 062 416.00 | | 44 478 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 298 791.00 | 45 390 494.00 | 67 689 285.00 | 22 298 791.00 |
FG Production vendue services | 4 396 652.00 | | 4 396 652.00 | 4 396 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 695 443.00 | 45 390 494.00 | 72 085 938.00 | 26 695 443.00 |
FM Production stockée | | | -2 120 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 121 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 824 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 912 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 322 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 194 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 890 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 512 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 623 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 336.00 | 102 612.00 | | 126 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133 582.00 | 519 749.00 | | 1 133 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 397.00 | 573 963.00 | | 580 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 729.00 | 97 771.00 | | 79 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793 709.00 | 1 191 484.00 | | 1 793 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 930.00 | 26 262.00 | | 17 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 619.00 | 817 588.00 | | 78 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 549.00 | 843 850.00 | | 96 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 697 159.00 | 347 634.00 | | 1 697 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 204 246.00 | -1 601 990.00 | | -3 204 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 628 578.00 | 116 691 986.00 | | 130 628 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 740 561.00 | 118 908 056.00 | | 124 740 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 888 016.00 | -2 216 070.00 | | 5 888 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 463 851.00 | | 9 048 533.00 | 126 463 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079 521.00 | | | 1 079 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 676 103.00 | 24 050.00 | 130 812 230.00 | 4 676 103.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 079 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 802 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 676 103.00 | 24 050.00 | 120 449 354.00 | 4 676 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 746 312.00 | | 56 007.00 | 8 746 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 159 008.00 | | 8 990 500.00 | 116 159 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 009.00 | | 2 025.00 | 479 009.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 676 103.00 | | | 4 676 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 789 653.00 | 4 512 300.00 | 24 050.00 | 88 789 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079 521.00 | | | 1 079 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 738 553.00 | 6 232.00 | | 8 738 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 971 579.00 | 4 506 067.00 | 24 050.00 | 78 971 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 064 002.00 | 308 108.00 | 355 099.00 | 2 064 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 231 349.00 | 127 686.00 | 198 627.00 | 1 231 349.00 |
6T Sur comptes clients | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 598 960.00 | | 11 678.00 | 1 598 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 025 663.00 | 127 686.00 | 210 306.00 | 3 025 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 089 665.00 | 435 794.00 | 565 406.00 | 5 089 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 175.00 | 485 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 619.00 | 79 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 218 021.00 | 10 218 021.00 | | 10 218 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754 593.00 | 1 754 593.00 | | 1 754 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 028.00 | 716 028.00 | | 716 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 388.00 | 823 388.00 | | 823 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 342.00 | | 169 342.00 | 169 342.00 |
UX Autres créances clients | 7 716 737.00 | 7 716 737.00 | | 7 716 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 394.00 | 77 394.00 | | 77 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VB T. V. A. | 1 475 080.00 | 1 475 080.00 | | 1 475 080.00 |
VC Groupe et associés | 25 568 058.00 | 25 568 058.00 | | 25 568 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 524.00 | 101 524.00 | | 101 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 414 457.00 | 2 343 797.00 | 1 070 660.00 | 3 414 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 789 379.00 | | | 2 789 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022 862.00 | 1 022 862.00 | | 1 022 862.00 |
VP Divers | 14 429 223.00 | 14 429 223.00 | | 14 429 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 996 735.00 | 24 996 735.00 | | 24 996 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 473.00 | 229 473.00 | | 229 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 345.00 | 402 345.00 | | 402 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 122 806.00 | 50 953 464.00 | 169 342.00 | 51 122 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 549 639.00 | 44 478 979.00 | 1 070 660.00 | 45 549 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515 235.00 | 670 407.00 | | 515 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 350 632.00 | 5 011 365.00 | | 4 350 632.00 |
ST Autres comptes | 38 192 769.00 | 34 785 181.00 | | 38 192 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 685 275.00 | 659 431.00 | | 685 275.00 |
YT Sous‐traitance | 7 327 625.00 | 6 954 723.00 | | 7 327 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 766 469.00 | 292 712.00 | | 6 766 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 243 674.00 | 403 940.00 | | 243 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758 909.00 | 1 074 347.00 | | 758 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 550 812.00 | 1 145 583.00 | | 1 550 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 647 755.00 | 2 405 853.00 | | 2 647 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 322 773.00 | 47 703 413.00 | | 57 322 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |