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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 960.00 | 24 254.00 | 706.00 | 24 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 778.00 | 14 427.00 | 153 351.00 | 167 778.00 |
BZ Autres créances | 281 939.00 | 3 532.00 | 278 407.00 | 281 939.00 |
CF Disponibilités | 1 308 334.00 | | 1 308 334.00 | 1 308 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 567.00 | 17 959.00 | 1 753 608.00 | 1 771 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 527.00 | 42 213.00 | 1 754 314.00 | 1 796 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 478 004.00 | 404 537.00 | | 478 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 286.00 | 73 466.00 | | 31 286.00 |
DL TOTAL (I) | 641 290.00 | 610 004.00 | | 641 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 734.00 | 703.00 | | 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 734.00 | 703.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 450.00 | 111 555.00 | | 563 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 687.00 | 29 444.00 | | 45 687.00 |
EA Autres dettes | 498 972.00 | 502 807.00 | | 498 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 288.00 | 643 807.00 | | 1 112 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 314.00 | 1 254 515.00 | | 1 754 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 884.00 | 306 446.00 | | 846 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 214.00 | | 662 214.00 | 662 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 214.00 | | 662 214.00 | 662 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 193.00 | 8 763.00 | | 23 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 615.00 | | | 136 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 615.00 | | | 136 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 723.00 | 2 700.00 | | 384 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 3 200.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 753.00 | 5 900.00 | | 384 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 137.00 | -5 900.00 | | -248 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 230.00 | 504 010.00 | | 877 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 944.00 | 430 544.00 | | 845 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 286.00 | 73 466.00 | | 31 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 24 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 127.00 | 126.00 | | 24 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 361.00 | 126.00 | | 12 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703.00 | 31.00 | | 703.00 |
6T Sur comptes clients | 15 626.00 | 218.00 | 1 417.00 | 15 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 649.00 | | 49 117.00 | 52 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 275.00 | 218.00 | 50 534.00 | 68 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 979.00 | 249.00 | 50 534.00 | 68 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249.00 | 50 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 450.00 | 563 450.00 | | 563 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 047.00 | 214 001.00 | 70 471.00 | 418 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 152 125.00 | 152 125.00 | | 152 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VB T. V. A. | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VI Groupe et associés | 80 925.00 | 19 567.00 | 61 358.00 | 80 925.00 |
VP Divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 325.00 | 251 836.00 | 9 488.00 | 261 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 904.00 | 450 416.00 | 9 488.00 | 459 904.00 |
VW T.V.A. | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 288.00 | 846 884.00 | 131 829.00 | 1 112 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | 1 699.00 | | 3 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 803.00 | 59 961.00 | | 65 803.00 |
ST Autres comptes | 78 865.00 | 46 851.00 | | 78 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 952.00 | 76 351.00 | | 76 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 931.00 | 110 943.00 | | 119 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 460.00 | 7 408.00 | | 2 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 796.00 | 9 108.00 | | 5 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 675.00 | 38 452.00 | | 60 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 714.00 | 21 836.00 | | 40 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 553.00 | 294 108.00 | | 341 553.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |