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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 001 950.00 | | 1 001 950.00 | 1 001 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 183.00 | 76 270.00 | 20 913.00 | 97 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 267.00 | 76 270.00 | 1 025 997.00 | 1 102 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 346.00 | 34 378.00 | 704 968.00 | 739 346.00 |
BZ Autres créances | 266 718.00 | | 266 718.00 | 266 718.00 |
CF Disponibilités | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 129.00 | 34 378.00 | 1 014 751.00 | 1 049 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 396.00 | 110 648.00 | 2 040 748.00 | 2 151 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 351.00 | | | 288 351.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 238 464.00 | 238 464.00 | | 238 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 457.00 | 59 030.00 | | 110 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 709.00 | 899.00 | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 432 130.00 | 380 893.00 | | 432 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 915.00 | 277 956.00 | | 228 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 575.00 | 509 721.00 | | 496 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 732.00 | 122 336.00 | | 141 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 651.00 | 250 499.00 | | 250 651.00 |
EA Autres dettes | 36 114.00 | 3 173.00 | | 36 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 630.00 | 439 977.00 | | 454 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 618.00 | 1 603 662.00 | | 1 608 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 748.00 | 1 984 555.00 | | 2 040 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 575.00 | | | 496 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 777.00 | | 917 777.00 | 917 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 777.00 | | 917 777.00 | 917 777.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 953.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | 1 789.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 2 742.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 20 502.00 | | 1 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | 23 214.00 | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | -20 472.00 | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 523.00 | 20 638.00 | | 37 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 186.00 | 895 835.00 | | 926 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 729.00 | 836 805.00 | | 815 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 457.00 | 59 030.00 | | 110 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 836.00 | | 1 375.00 | 1 106 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 944.00 | 1 102 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 144.00 | 1 001 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 97 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 094.00 | | | 1 005 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 868.00 | | 1 375.00 | 96 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 341.00 | 3 133.00 | 4 204.00 | 77 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 196.00 | 3 133.00 | 1 060.00 | 74 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 373.00 | 7 465.00 | 3 460.00 | 30 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 373.00 | 7 465.00 | 3 460.00 | 30 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 373.00 | 7 465.00 | 3 460.00 | 30 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 465.00 | 3 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 732.00 | 141 732.00 | | 141 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 858.00 | 66 858.00 | | 66 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 630.00 | 454 630.00 | | 454 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | 1 740.00 | 835.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 697 834.00 | 697 834.00 | | 697 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
VB T. V. A. | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VC Groupe et associés | 58 799.00 | | 58 799.00 | 58 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 787.00 | 50 730.00 | 142 056.00 | 192 787.00 |
VI Groupe et associés | 496 575.00 | | 496 575.00 | 496 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 041.00 | | 188 041.00 | 188 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 891.00 | 758 704.00 | 289 186.00 | 1 047 891.00 |
VW T.V.A. | 126 091.00 | 126 091.00 | | 126 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 618.00 | 969 986.00 | 638 631.00 | 1 608 618.00 |