| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 170.00 | | 407 170.00 | 407 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 859.00 | 17 852.00 | 15 007.00 | 32 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 945.00 | 17 852.00 | 437 092.00 | 454 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 543.00 | 14 916.00 | 755 627.00 | 770 543.00 |
BZ Autres créances | 269 189.00 | | 269 189.00 | 269 189.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 63 209.00 | | 63 209.00 | 63 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 827.00 | 14 916.00 | 1 089 911.00 | 1 104 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 772.00 | 32 768.00 | 1 527 003.00 | 1 559 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 152.00 | | | 190 152.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 416.00 | 7 000.00 | | 59 416.00 |
DL TOTAL (I) | 103 235.00 | 50 819.00 | | 103 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 586.00 | 510 970.00 | | 498 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 792.00 | 36 542.00 | | 28 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 633.00 | 137 331.00 | | 178 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 216.00 | 216 911.00 | | 220 216.00 |
EA Autres dettes | 23 481.00 | 7 171.00 | | 23 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 060.00 | 497 889.00 | | 474 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 768.00 | 1 406 813.00 | | 1 423 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 003.00 | 1 457 633.00 | | 1 527 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 542.00 | | 888 542.00 | 888 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 542.00 | | 888 542.00 | 888 542.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 852.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 1 908.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 8 295.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 14 352.00 | | 1 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 16 252.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | -7 957.00 | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 369.00 | 2 977.00 | | 20 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 597.00 | 862 722.00 | | 893 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 181.00 | 855 722.00 | | 834 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 416.00 | 7 000.00 | | 59 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 414.00 | | 14 019.00 | 442 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 488.00 | 14 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 454 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 170.00 | | | 407 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 840.00 | | 14 019.00 | 18 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 526.00 | 3 326.00 | | 14 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 526.00 | 3 326.00 | | 14 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 507.00 | 4 852.00 | 443.00 | 10 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 507.00 | 4 852.00 | 443.00 | 10 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 507.00 | 4 852.00 | 443.00 | 10 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 852.00 | 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 633.00 | 178 633.00 | | 178 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 060.00 | 474 060.00 | | 474 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 768.00 | 1 488.00 | 13 280.00 | 14 768.00 |
UX Autres créances clients | 752 526.00 | 752 526.00 | | 752 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
VB T. V. A. | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VC Groupe et associés | 172 135.00 | | 172 135.00 | 172 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 934.00 | 94 954.00 | 331 980.00 | 426 934.00 |
VI Groupe et associés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 709.00 | 914 277.00 | 203 432.00 | 1 117 709.00 |
VW T.V.A. | 135 545.00 | 135 545.00 | | 135 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 768.00 | 1 091 788.00 | 331 980.00 | 1 423 768.00 |