| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 240.00 | 115 962.00 | 1 278.00 | 117 240.00 |
AH Fonds commercial | 9 710 236.00 | | 9 710 236.00 | 9 710 236.00 |
AN Terrains | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
AP Constructions | 9 775 490.00 | 642 990.00 | 9 132 500.00 | 9 775 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 637.00 | 1 016 915.00 | 651 721.00 | 1 668 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 979 327.00 | 4 493 293.00 | 486 035.00 | 4 979 327.00 |
AX Avances et acomptes | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 054 090.00 | 207.00 | 1 053 883.00 | 1 054 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 924.00 | | 106 924.00 | 106 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 680 802.00 | 6 269 367.00 | 24 411 435.00 | 30 680 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BT Marchandises | 2 187 788.00 | 29 509.00 | 2 158 279.00 | 2 187 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
BZ Autres créances | 454 687.00 | 12 051.00 | 442 636.00 | 454 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 526 115.00 | | 3 526 115.00 | 3 526 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 328.00 | | 214 328.00 | 214 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 889 359.00 | 41 560.00 | 6 847 799.00 | 6 889 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 570 162.00 | 6 310 927.00 | 31 259 235.00 | 37 570 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 445.00 | 100 445.00 | | 100 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 640 355.00 | 3 640 355.00 | | 3 640 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
DG Autres réserves | 7 304 464.00 | 7 463 661.00 | | 7 304 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 348.00 | 1 040 803.00 | | 1 402 348.00 |
DL TOTAL (I) | 12 457 657.00 | 12 255 309.00 | | 12 457 657.00 |
DP Provisions pour risques | 181 984.00 | 181 984.00 | | 181 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 984.00 | 181 984.00 | | 181 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 643 015.00 | 14 522 737.00 | | 13 643 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 449.00 | 196 238.00 | | 249 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 663.00 | 129 050.00 | | 135 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 374.00 | 2 837 595.00 | | 2 944 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 161.00 | 1 426 500.00 | | 1 565 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 166.00 | 74 504.00 | | 68 166.00 |
EA Autres dettes | 13 766.00 | 39 944.00 | | 13 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 619 594.00 | 19 226 568.00 | | 18 619 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 259 235.00 | 31 663 861.00 | | 31 259 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 950 829.00 | 5 936 030.00 | | 5 950 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 604.00 | 4 506.00 | | 13 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 384 828.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 589 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 801 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 775 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 882 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 847 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 927 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 500 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 382 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 422.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 287 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 9 559.00 | | 46 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 440.00 | 9 584.00 | | 47 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 626.00 | 879.00 | | 13 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 309.00 | 3 000.00 | | 26 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 935.00 | 20 843.00 | | 39 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 505.00 | -11 259.00 | | 7 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 405 695.00 | 366 721.00 | | 405 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 162.00 | 305 188.00 | | 487 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 959 264.00 | 36 850 774.00 | | 36 959 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 556 916.00 | 35 809 971.00 | | 35 556 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 348.00 | 1 040 803.00 | | 1 402 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 652.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 399 829.00 | | 491 433.00 | 30 399 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 458.00 | 30 680 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 827 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 458.00 | 19 692 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 823 662.00 | | 3 814.00 | 9 823 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 457 426.00 | | 445 345.00 | 19 457 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 740.00 | | 42 274.00 | 1 118 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 716 268.00 | 726 066.00 | 173 174.00 | 5 716 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 201.00 | 2 761.00 | | 113 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 603 067.00 | 723 305.00 | 173 174.00 | 5 603 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 207.00 | | | 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 802.00 | 29 509.00 | 27 802.00 | 27 802.00 |
6T Sur comptes clients | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 060.00 | 29 509.00 | 27 802.00 | 40 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 060.00 | 29 509.00 | 27 802.00 | 40 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 509.00 | 27 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 374.00 | 2 944 374.00 | | 2 944 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 239.00 | 1 564 239.00 | | 1 564 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 896.00 | 261 896.00 | | 261 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 924.00 | | 106 924.00 | 106 924.00 |
UX Autres créances clients | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 628 551.00 | 1 095 448.00 | 4 178 170.00 | 13 628 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 388 862.00 | | | 1 388 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 687.00 | 454 687.00 | | 454 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 328.00 | 214 328.00 | | 214 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 532.00 | 682 607.00 | 106 924.00 | 789 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 483 931.00 | 5 950 829.00 | 4 178 170.00 | 18 483 931.00 |