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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 121.00 | 178 511.00 | 29 609.00 | 208 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 171.00 | 515 762.00 | 4 410.00 | 520 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 543.00 | 719 372.00 | 38 170.00 | 757 543.00 |
BT Marchandises | 347 490.00 | 52 728.00 | 294 762.00 | 347 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 087.00 | 533.00 | 79 554.00 | 80 087.00 |
BZ Autres créances | 86 884.00 | | 86 884.00 | 86 884.00 |
CF Disponibilités | 84 299.00 | | 84 299.00 | 84 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 777.00 | 53 261.00 | 546 516.00 | 599 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 320.00 | 772 633.00 | 584 687.00 | 1 357 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 442 387.00 | | | 1 442 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
DG Autres réserves | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DH Report à nouveau | -1 457 441.00 | | | -1 457 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 848.00 | | | -342 848.00 |
DL TOTAL (I) | -298 364.00 | | | -298 364.00 |
DP Provisions pour risques | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 137.00 | | | 617 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 779.00 | | | 195 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 835.00 | | | 855 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 687.00 | | | 584 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 025.00 | | | 617 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 816.00 | | 634 816.00 | 634 816.00 |
FG Production vendue services | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 495.00 | | 690 495.00 | 690 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 261.00 | |
GE Autres charges | | | 53 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 665.00 | | | 185 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 761.00 | | | 225 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 635.00 | | | 98 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 635.00 | | | 268 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 874.00 | | | -42 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 708.00 | | | 1 029 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 555.00 | | | 1 372 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 848.00 | | | -342 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 456.00 | | 13 287.00 | 923 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 4 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 200.00 | 762 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | 208 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 121.00 | | 9 000.00 | 369 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 984.00 | | 4 287.00 | 540 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 203.00 | 24 169.00 | 710 851.00 | 865 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 765.00 | 21 746.00 | 170 000.00 | 326 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 438.00 | 2 423.00 | 540 851.00 | 538 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 350.00 | 53 261.00 | 76 350.00 | 76 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 566.00 | 53 261.00 | 76 350.00 | 103 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 779.00 | 195 779.00 | | 195 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
VC Groupe et associés | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VI Groupe et associés | 617 137.00 | 378 327.00 | 238 810.00 | 617 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 384.00 | 58 168.00 | 27 216.00 | 85 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 139.00 | 140 239.00 | 31 900.00 | 172 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 835.00 | 617 025.00 | 238 810.00 | 855 835.00 |