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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 988 219.00 | | 1 988 219.00 | 1 988 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 498.00 | 117 082.00 | 16 416.00 | 133 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 044.00 | 139 343.00 | 2 022 701.00 | 2 162 044.00 |
BP En cours de production de services | 47 493.00 | | 47 493.00 | 47 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 302.00 | | 1 099 302.00 | 1 099 302.00 |
BZ Autres créances | 366 300.00 | | 366 300.00 | 366 300.00 |
CF Disponibilités | 1 209 229.00 | | 1 209 229.00 | 1 209 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 238.00 | | 2 732 238.00 | 2 732 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 282.00 | 139 343.00 | 4 754 939.00 | 4 894 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 500.00 | 813 500.00 | | 723 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 365 270.00 | 2 186 023.00 | | 2 365 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 489.00 | 388 047.00 | | -302 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 631.00 | 3 608 920.00 | | 3 007 631.00 |
DP Provisions pour risques | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 1 000.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 600.00 | 6 742.00 | | 99 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 510.00 | 843 975.00 | | 1 024 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 623.00 | 415 788.00 | | 412 623.00 |
EA Autres dettes | 118 260.00 | 292 629.00 | | 118 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 053.00 | 8 758.00 | | 56 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 738.00 | 1 568 893.00 | | 1 711 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 939.00 | 5 177 812.00 | | 4 754 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 911.00 | | 2 793 911.00 | 2 793 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 911.00 | | 2 793 911.00 | 2 793 911.00 |
FM Production stockée | | | 9 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 526.00 | 3 352.00 | | 26 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 406 619.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 026.00 | 409 971.00 | | 35 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 961.00 | 801.00 | | 9 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 531.00 | 155 671.00 | | 45 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 505.00 | 254 299.00 | | -10 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 303.00 | 55 885.00 | | -60 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 448.00 | 4 441 227.00 | | 2 845 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 937.00 | 4 053 180.00 | | 3 147 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 489.00 | 388 047.00 | | -302 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 246.00 | 22 127.00 | 20 030.00 | 137 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 985.00 | 22 127.00 | 20 030.00 | 114 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 570.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 501.00 | 35 570.00 | 8 501.00 | 8 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 510.00 | 1 024 510.00 | | 1 024 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 260.00 | 118 260.00 | | 118 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 099 302.00 | 1 099 302.00 | | 1 099 302.00 |
VB T. V. A. | 173 255.00 | 173 258.00 | | 173 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 851.00 | 105 851.00 | | 105 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 194.00 | 84 194.00 | | 84 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 581.00 | 1 472 516.00 | 18 065.00 | 1 490 581.00 |
VW T.V.A. | 221 747.00 | 221 747.00 | | 221 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 739.00 | 1 711 739.00 | | 1 711 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |