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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 466.00 | 150 600.00 | 1 292 866.00 | 1 443 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 86 076.00 | | 86 076.00 | 86 076.00 |
CF Disponibilités | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 298.00 | | 110 298.00 | 110 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 763.00 | 150 600.00 | 1 403 163.00 | 1 553 763.00 |
CU Autres participations | 1 443 436.00 | 150 600.00 | 1 292 836.00 | 1 443 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
DL TOTAL (I) | 85 330.00 | | | 85 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 358.00 | | | 434 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 798.00 | | | 853 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 833.00 | | | 1 317 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 163.00 | | | 1 403 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 354.00 | | | 962 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 022.00 | | | 170 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 294.00 | | | 163 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 688.00 | | 423 778.00 | 1 019 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 688.00 | | 423 778.00 | 1 019 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 000.00 | 68 521.00 | 282 631.00 | 424 000.00 |
VI Groupe et associés | 853 798.00 | 853 798.00 | | 853 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 076.00 | 92 076.00 | | 92 076.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 833.00 | 962 354.00 | 282 631.00 | 1 317 833.00 |