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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 001.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 214.00 | 32 494.00 | 719.00 | 33 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 772.00 | 33 152.00 | 12 619.00 | 45 772.00 |
BT Marchandises | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
BZ Autres créances | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CF Disponibilités | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 908.00 | | 95 908.00 | 95 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 680.00 | 33 152.00 | 108 527.00 | 141 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
DH Report à nouveau | -25 307.00 | -26 502.00 | | -25 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 434.00 | 1 195.00 | | -19 434.00 |
DL TOTAL (I) | 5 199.00 | 24 633.00 | | 5 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 065.00 | 53 137.00 | | 35 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 099.00 | 58 821.00 | | 5 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 225.00 | 5 600.00 | | 5 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 628.00 | 100 159.00 | | 27 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 311.00 | 35 148.00 | | 30 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 328.00 | 252 865.00 | | 103 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 527.00 | 277 497.00 | | 108 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 761.00 | 212 384.00 | | 81 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 180.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 257.00 | | 383 257.00 | 383 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 257.00 | | 383 257.00 | 383 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | 10 213.00 | | 3 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 816.00 | 22 354.00 | | 13 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | 1 265.00 | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 438.00 | 458.00 | | 39 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 600.00 | 521.00 | | 50 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 038.00 | 979.00 | | 90 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 992.00 | | | 69 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 046.00 | 979.00 | | 20 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 114.00 | 664 724.00 | | 478 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 548.00 | 663 529.00 | | 497 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 434.00 | 1 195.00 | | -19 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 171.00 | | 900.00 | 145 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 299.00 | 45 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | 11 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 478.00 | 33 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 691.00 | | | 127 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 900.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 484.00 | 5 740.00 | 43 072.00 | 70 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | | 221.00 | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 604.00 | 5 740.00 | 42 850.00 | 69 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 966.00 | 18 624.00 | 16 342.00 | 34 966.00 |
VI Groupe et associés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 683.00 | 76 683.00 | | 76 683.00 |
VW T.V.A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 103.00 | 81 761.00 | 16 342.00 | 98 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |