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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 545.00 | 50 000.00 | 975 545.00 | 1 025 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 324.00 | 250 247.00 | 297 077.00 | 547 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 853.00 | 305 347.00 | 1 279 506.00 | 1 584 853.00 |
BZ Autres créances | 78 794.00 | | 78 794.00 | 78 794.00 |
CF Disponibilités | 278 151.00 | | 278 151.00 | 278 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 220.00 | | 359 220.00 | 359 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 074.00 | 305 347.00 | 1 638 726.00 | 1 944 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 050.00 | | | 355 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
DG Autres réserves | 388 696.00 | | | 388 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 869.00 | | | 212 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 552.00 | | | 1 317 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 442.00 | | | 190 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 911.00 | | | 113 911.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 174.00 | | | 321 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 726.00 | | | 1 638 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 284.00 | | | 155 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 104 525.00 | | 2 104 525.00 | 2 104 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 525.00 | | 2 104 525.00 | 2 104 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 136.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 238.00 | | | -12 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 151.00 | | | 2 163 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 281.00 | | | 1 950 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 869.00 | | | 212 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 360.00 | | 19 283.00 | 1 579 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293.00 | 6 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 790.00 | 1 584 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 497.00 | 547 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 646.00 | | | 1 030 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 538.00 | | 19 283.00 | 541 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 707.00 | 55 137.00 | 13 497.00 | 213 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 607.00 | 55 137.00 | 13 497.00 | 208 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 911.00 | 113 911.00 | | 113 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
UX Autres créances clients | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 442.00 | 24 553.00 | 100 551.00 | 190 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 953.00 | 81 070.00 | 6 883.00 | 87 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 175.00 | 155 285.00 | 100 551.00 | 321 175.00 |