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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 109.00 | 93 073.00 | 78 035.00 | 171 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 764.00 | 126 437.00 | 119 327.00 | 245 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 997.00 | 219 511.00 | 199 486.00 | 418 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 176.00 | 28 746.00 | 264 429.00 | 293 176.00 |
BZ Autres créances | 46 047.00 | | 46 047.00 | 46 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 115 568.00 | | 115 568.00 | 115 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 668.00 | 28 746.00 | 576 921.00 | 605 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 665.00 | 248 257.00 | 776 407.00 | 1 024 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 166 952.00 | | | 166 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 463.00 | | | 126 463.00 |
DL TOTAL (I) | 364 915.00 | | | 364 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 071.00 | | | 142 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 203.00 | | | 141 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 491.00 | | | 411 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 407.00 | | | 776 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 198.00 | | | 377 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 751.00 | | 96 678.00 | 331 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 431.00 | 418 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 431.00 | 416 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 728.00 | | 96 578.00 | 329 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | 100.00 | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 941.00 | 52 243.00 | 8 673.00 | 175 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 941.00 | 52 243.00 | 8 673.00 | 175 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 072.00 | 142 072.00 | | 142 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 176.00 | 293 176.00 | | 293 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 176.00 | 34 883.00 | 34 294.00 | 69 176.00 |
VI Groupe et associés | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 203.00 | 141 203.00 | | 141 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 223.00 | 339 223.00 | 2 000.00 | 341 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 491.00 | 377 198.00 | 34 294.00 | 411 491.00 |