| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AN Terrains | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
AP Constructions | 26 509.00 | 23 620.00 | 2 889.00 | 26 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 258.00 | 32 494.00 | 764.00 | 33 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 369 202.00 | 3 237 506.00 | 131 696.00 | 3 369 202.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 778.00 | 3 311 330.00 | 177 448.00 | 3 488 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 623.00 | | 101 623.00 | 101 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 277.00 | 5 049.00 | 1 324 227.00 | 1 329 277.00 |
BZ Autres créances | 1 184 549.00 | | 1 184 549.00 | 1 184 549.00 |
CF Disponibilités | 265 648.00 | | 265 648.00 | 265 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 380.00 | 5 049.00 | 2 877 330.00 | 2 882 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 158.00 | 3 316 379.00 | 3 054 779.00 | 6 371 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 714.00 | 285 714.00 | | 285 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 474 924.00 | 453 817.00 | | 474 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 657.00 | 21 107.00 | | -34 657.00 |
DL TOTAL (I) | 803 552.00 | 838 209.00 | | 803 552.00 |
DP Provisions pour risques | 47 520.00 | 74 528.00 | | 47 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 000.00 | 115 000.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 520.00 | 189 528.00 | | 130 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 773.00 | | | 128 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 684.00 | 550 517.00 | | 143 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 159.00 | 1 002 236.00 | | 849 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 812.00 | 838 314.00 | | 741 812.00 |
EA Autres dettes | 257 120.00 | 11 336.00 | | 257 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 707.00 | 2 402 402.00 | | 2 120 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 779.00 | 3 430 139.00 | | 3 054 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 113.00 | 2 402 402.00 | | 2 026 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 955.00 | | 1 003 955.00 | 1 003 955.00 |
FG Production vendue services | 8 094 656.00 | 310.00 | 8 094 966.00 | 8 094 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 098 611.00 | 310.00 | 9 098 921.00 | 9 098 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 297 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 314 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 351 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 323.00 | 249 042.00 | | 133 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 586.00 | 23 731.00 | | 6 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 6 080.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 086.00 | 29 811.00 | | 24 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 650.00 | 26 024.00 | | 15 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | 701.00 | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 879.00 | 26 725.00 | | 16 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 207.00 | 3 085.00 | | 7 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 120.00 | -9 620.00 | | -12 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 321 835.00 | 8 652 001.00 | | 9 321 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 356 492.00 | 8 630 895.00 | | 9 356 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 657.00 | 21 107.00 | | -34 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 033 293.00 | | 147 398.00 | 4 033 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 150.00 | 35 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 912.00 | 3 488 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680 762.00 | 3 441 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985 312.00 | | 137 264.00 | 3 985 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 713.00 | | 10 133.00 | 36 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923 453.00 | 67 411.00 | 679 534.00 | 3 923 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 918 588.00 | 67 411.00 | 679 534.00 | 3 918 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 528.00 | | 59 008.00 | 189 528.00 |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | 2 399.00 | | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | 2 399.00 | | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 178.00 | 2 399.00 | 59 008.00 | 192 178.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 399.00 | 59 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 159.00 | 849 159.00 | | 849 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 708.00 | 353 708.00 | | 353 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 260.00 | 188 260.00 | | 188 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 120.00 | 257 120.00 | | 257 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 098.00 | 1 304 098.00 | | 1 304 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
VB T. V. A. | 184 549.00 | 184 549.00 | | 184 549.00 |
VC Groupe et associés | 913 963.00 | 913 963.00 | | 913 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 773.00 | 34 180.00 | 94 593.00 | 128 773.00 |
VI Groupe et associés | 132 926.00 | 132 926.00 | | 132 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 264.00 | | | 137 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VP Divers | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 805.00 | 2 494 181.00 | 56 624.00 | 2 550 805.00 |
VW T.V.A. | 192 632.00 | 192 632.00 | | 192 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 706.00 | 2 026 113.00 | 94 593.00 | 2 120 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 105.00 | 71 923.00 | | 67 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 446.00 | 269 765.00 | | 275 446.00 |
ST Autres comptes | 1 408 335.00 | 1 402 214.00 | | 1 408 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 752 271.00 | 400 395.00 | | 752 271.00 |
YT Sous‐traitance | 2 758 643.00 | 2 556 530.00 | | 2 758 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 883.00 | 129 289.00 | | 119 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 859.00 | 43 814.00 | | 21 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 964.00 | 115 737.00 | | 88 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 826 228.00 | 1 686 605.00 | | 1 826 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 412 451.00 | 1 155 763.00 | | 1 412 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 314 578.00 | 4 758 193.00 | | 5 314 578.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |