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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 148.00 | 5 530.00 | 11 618.00 | 17 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 274.00 | 9 087.00 | 187.00 | 9 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 215.00 | 14 617.00 | 94 598.00 | 109 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 477 099.00 | | 1 477 099.00 | 1 477 099.00 |
CF Disponibilités | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 667.00 | | 1 495 667.00 | 1 495 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 881.00 | 14 617.00 | 1 590 264.00 | 1 604 881.00 |
CU Autres participations | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
DG Autres réserves | 178 908.00 | 160 404.00 | | 178 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 629.00 | 18 503.00 | | 18 629.00 |
DK Provisions réglementées | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 727.00 | 1 243 098.00 | | 1 261 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 221.00 | 323 041.00 | | 320 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 753.00 | | 3 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 944.00 | 2 417.00 | | 2 944.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 538.00 | 329 211.00 | | 328 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 264.00 | 1 572 309.00 | | 1 590 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 538.00 | 329 211.00 | | 328 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 403.00 | 38 237.00 | | 39 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 774.00 | 19 733.00 | | 20 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 629.00 | 18 503.00 | | 18 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 527.00 | | 1 688.00 | 107 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 734.00 | | 1 688.00 | 24 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 622.00 | 3 995.00 | | 10 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 622.00 | 3 995.00 | | 10 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 775.00 | | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 204.00 | 1 476 204.00 | | 1 476 204.00 |
VI Groupe et associés | 320 221.00 | 320 221.00 | | 320 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 254.00 | 1 482 254.00 | | 1 482 254.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 538.00 | 328 538.00 | | 328 538.00 |