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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 290.00 | 9 599.00 | 691.00 | 10 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 746.00 | 27 935.00 | 1 811.00 | 29 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 067.00 | 37 534.00 | 51 533.00 | 89 067.00 |
BT Marchandises | 47 235.00 | | 47 235.00 | 47 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BZ Autres créances | 315 016.00 | | 315 016.00 | 315 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 752.00 | | 442 752.00 | 442 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 819.00 | 37 534.00 | 494 285.00 | 531 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 162.00 | | | 308 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 158.00 | 58 687.00 | | 39 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 655.00 | -19 529.00 | | 28 655.00 |
DL TOTAL (I) | 168 113.00 | 139 458.00 | | 168 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 944.00 | 238 209.00 | | 249 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 10 209.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 649.00 | 34 596.00 | | 53 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 761.00 | 34 188.00 | | 18 761.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 172.00 | 317 202.00 | | 326 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 285.00 | 456 660.00 | | 494 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 489.00 | 317 202.00 | | 181 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 680.00 | 9 660.00 | | 41 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 276.00 | | 791.00 | 88 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 245.00 | | 791.00 | 39 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 751.00 | 2 782.00 | | 34 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 751.00 | 2 782.00 | | 34 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 264.00 | 63 580.00 | 144 684.00 | 208 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 662.00 | 500.00 | 308 162.00 | 308 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 466.00 | 28 304.00 | 308 162.00 | 336 466.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 172.00 | 181 489.00 | 144 684.00 | 326 172.00 |