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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 508.00 | 101 399.00 | 14 109.00 | 115 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 140.00 | 396 758.00 | 90 382.00 | 487 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 410.00 | 513 718.00 | 129 691.00 | 643 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 612.00 | | 571 612.00 | 571 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 018.00 | | 611 018.00 | 611 018.00 |
BZ Autres créances | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CF Disponibilités | 728 919.00 | | 728 919.00 | 728 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 595.00 | | 1 956 595.00 | 1 956 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 005.00 | 513 718.00 | 2 086 287.00 | 2 600 005.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 191 129.00 | 1 241 160.00 | | 1 191 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 737.00 | -50 031.00 | | 134 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 666.00 | 1 331 929.00 | | 1 466 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 713.00 | 24 917.00 | | 12 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 230.00 | 214 022.00 | | 188 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 559.00 | 252 582.00 | | 227 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 118.00 | 174 724.00 | | 191 118.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 620.00 | 666 260.00 | | 619 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 287.00 | 1 998 189.00 | | 2 086 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 658.00 | 653 988.00 | | 618 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 168.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 109.00 | | 13 300.00 | 630 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 428.00 | | 13 220.00 | 589 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 120.00 | | 80.00 | 25 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 909.00 | 46 810.00 | | 466 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 348.00 | 46 810.00 | | 451 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 559.00 | 227 559.00 | | 227 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 611 018.00 | 611 018.00 | | 611 018.00 |
VB T. V. A. | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 472.00 | 11 510.00 | 962.00 | 12 472.00 |
VI Groupe et associés | 188 230.00 | 188 230.00 | | 188 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 665.00 | 656 065.00 | 9 600.00 | 665 665.00 |
VW T.V.A. | 134 653.00 | 134 653.00 | | 134 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 620.00 | 618 658.00 | 962.00 | 619 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |