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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 348.00 | 11 277.00 | 20 072.00 | 31 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 780.00 | 16 660.00 | 690 121.00 | 706 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
CF Disponibilités | 124 797.00 | | 124 797.00 | 124 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 954.00 | | 183 954.00 | 183 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 734.00 | 16 660.00 | 874 074.00 | 890 734.00 |
CU Autres participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 613 375.00 | | | 613 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
DL TOTAL (I) | 805 175.00 | | | 805 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 074.00 | | | 874 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 005.00 | | | 282 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 205.00 | | | 200 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 756.00 | | 23 023.00 | 683 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 324.00 | | 23 023.00 | 8 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 049.00 | | | 670 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 564.00 | 4 095.00 | | 12 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 181.00 | 4 095.00 | | 7 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VI Groupe et associés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 206.00 | 59 157.00 | 49.00 | 59 206.00 |
VW T.V.A. | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |