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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 633.00 | 71 439.00 | 104 194.00 | 175 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 380.00 | 382 521.00 | 308 859.00 | 691 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 693.00 | 455 879.00 | 414 814.00 | 870 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 434.00 | | 675 434.00 | 675 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 920.00 | | 631 920.00 | 631 920.00 |
BZ Autres créances | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
CF Disponibilités | 193 905.00 | | 193 905.00 | 193 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 389.00 | | 1 560 389.00 | 1 560 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 082.00 | 455 879.00 | 1 975 202.00 | 2 431 082.00 |
CU Autres participations | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 199 167.00 | | | 1 199 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 565.00 | | | 1 271 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 987.00 | | | 230 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 481.00 | | | 327 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 609.00 | | | 131 609.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 637.00 | | | 703 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 202.00 | | | 1 975 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 234.00 | | | 599 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 684.00 | | 113 634.00 | 759 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 870 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | 867 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 004.00 | | 113 634.00 | 756 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 481.00 | 327 481.00 | | 327 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 631 920.00 | 631 920.00 | | 631 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 987.00 | 26 583.00 | 104 403.00 | 130 987.00 |
VI Groupe et associés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 048.00 | 689 048.00 | | 689 048.00 |
VW T.V.A. | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 637.00 | 599 233.00 | 104 403.00 | 703 637.00 |