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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 314.00 | 7 133.00 | 181.00 | 7 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 063.00 | 38 974.00 | 22 090.00 | 61 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 921.00 | 451 014.00 | 270 906.00 | 721 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 039.00 | | 58 039.00 | 58 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 337.00 | 497 121.00 | 351 216.00 | 848 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 927.00 | | 114 927.00 | 114 927.00 |
BP En cours de production de services | 49 305.00 | | 49 305.00 | 49 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 986.00 | 10 562.00 | 1 384 424.00 | 1 394 986.00 |
BZ Autres créances | 86 577.00 | | 86 577.00 | 86 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 056 643.00 | | 1 056 643.00 | 1 056 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 003.00 | 10 562.00 | 2 749 440.00 | 2 760 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 340.00 | 507 683.00 | 3 100 656.00 | 3 608 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 577 576.00 | 576 358.00 | | 577 576.00 |
DH Report à nouveau | 92 832.00 | 92 832.00 | | 92 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 035.00 | 1 218.00 | | 39 035.00 |
DL TOTAL (I) | 929 443.00 | 890 408.00 | | 929 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 723.00 | 217 350.00 | | 483 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 210.00 | 381 003.00 | | 85 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 987.00 | 718 069.00 | | 946 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 920.00 | 428 855.00 | | 647 920.00 |
EA Autres dettes | 7 374.00 | 8 785.00 | | 7 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 213.00 | 1 754 062.00 | | 2 171 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 656.00 | 2 644 470.00 | | 3 100 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 065.00 | 1 547 817.00 | | 1 789 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 478.00 | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 018.00 | | 157 103.00 | 693 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784.00 | 848 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 784.00 | 782 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 665.00 | | 154 103.00 | 630 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 039.00 | | 3 000.00 | 55 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 113.00 | 95 793.00 | 1 784.00 | 403 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 859.00 | 275.00 | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 254.00 | 95 518.00 | 1 784.00 | 396 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 485.00 | 7 077.00 | | 3 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 891.00 | | 8 911.00 | 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 396.00 | 7 077.00 | 8 911.00 | 12 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 396.00 | 7 077.00 | 8 911.00 | 12 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 077.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 987.00 | 946 987.00 | | 946 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 435.00 | 235 435.00 | | 235 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 039.00 | | 58 039.00 | 58 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 347.00 | 1 377 347.00 | | 1 377 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VB T. V. A. | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 204.00 | 101 055.00 | 382 149.00 | 483 204.00 |
VI Groupe et associés | 83 335.00 | 83 335.00 | | 83 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 166.00 | 1 539 128.00 | 58 039.00 | 1 597 166.00 |
VW T.V.A. | 332 166.00 | 332 166.00 | | 332 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 213.00 | 1 789 065.00 | 382 149.00 | 2 171 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 036.00 | 61 514.00 | | 80 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 489.00 | 56 874.00 | | 53 489.00 |
ST Autres comptes | 374 216.00 | 291 083.00 | | 374 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 879.00 | 148 750.00 | | 151 879.00 |
YT Sous‐traitance | 1 072 256.00 | 621 313.00 | | 1 072 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 529.00 | 28 740.00 | | 111 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 133.00 | 28 841.00 | | 27 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 169.00 | 90 355.00 | | 107 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 194 445.00 | 866 441.00 | | 1 194 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 729 070.00 | 514 174.00 | | 729 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 763 370.00 | 1 146 760.00 | | 1 763 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |