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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 242.00 | 9 039.00 | 203.00 | 9 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 631.00 | 16 178.00 | 453.00 | 16 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 933.00 | | 193 933.00 | 193 933.00 |
CF Disponibilités | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 639.00 | | 228 639.00 | 228 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 270.00 | 16 178.00 | 229 092.00 | 245 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DG Autres réserves | 87 628.00 | 70 352.00 | | 87 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 142.00 | 17 275.00 | | 6 142.00 |
DL TOTAL (I) | 177 666.00 | 171 524.00 | | 177 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 610.00 | 60 289.00 | | 17 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 929.00 | 19 236.00 | | 26 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 889.00 | 11 420.00 | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 427.00 | 90 946.00 | | 51 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 092.00 | 262 470.00 | | 229 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 8 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 029.00 | 240.00 | | 16 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 3 725.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 670.00 | -3 485.00 | | 15 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 3 048.00 | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 108.00 | 106 653.00 | | 46 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 966.00 | 89 378.00 | | 39 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 142.00 | 17 275.00 | | 6 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 16 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 696.00 | 482.00 | | 15 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 557.00 | 482.00 | | 8 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 261.00 | 7 011.00 | 250.00 | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |