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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 145 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 657 277.00 | |
BZ Autres créances | | | 786.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 485.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 679 762.00 | |
CU Autres participations | | | 512 277.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 033.00 | | | 224 033.00 |
DH Report à nouveau | | 171 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 939.00 | 52 633.00 | | 56 939.00 |
DL TOTAL (I) | 302 972.00 | 246 033.00 | | 302 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 155.00 | 268 863.00 | | 211 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 585.00 | 163 176.00 | | 165 585.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 790.00 | 432 090.00 | | 376 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 762.00 | 678 124.00 | | 679 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 021.00 | 349 298.00 | | 309 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 001.00 | 70 000.00 | | 70 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 062.00 | 17 366.00 | | 13 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 939.00 | 52 633.00 | | 56 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |