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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 001.00 | | 1 300 001.00 | 1 300 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 346.00 | | 61 346.00 | 61 346.00 |
BZ Autres créances | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CF Disponibilités | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 959.00 | | 133 959.00 | 133 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 960.00 | | 1 433 960.00 | 1 433 960.00 |
CU Autres participations | 1 300 001.00 | | 1 300 001.00 | 1 300 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 515 410.00 | | | 515 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 099.00 | | | 148 099.00 |
DL TOTAL (I) | 879 110.00 | | | 879 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 207.00 | | | 143 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
EA Autres dettes | 341 054.00 | | | 341 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 850.00 | | | 554 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 960.00 | | | 1 433 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 715.00 | | | 482 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 979.00 | | 284 979.00 | 284 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 979.00 | | 284 979.00 | 284 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 711.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 398.00 | | | 451 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 298.00 | | | 303 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 099.00 | | | 148 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 001.00 | | | 1 300 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 001.00 | | | 1 300 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 056.00 | 341 056.00 | | 341 056.00 |
UX Autres créances clients | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 186.00 | 71 051.00 | 72 135.00 | 143 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 984.00 | | | 69 984.00 |
VP Divers | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 557.00 | 105 557.00 | | 105 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 850.00 | 482 715.00 | 72 135.00 | 554 850.00 |