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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 378 182.00 | 193 327.00 | 184 855.00 | 378 182.00 |
040 Immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 132.00 | 193 327.00 | 194 805.00 | 388 132.00 |
060 Stock marchandises | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 131.00 | | 147 131.00 | 147 131.00 |
072 Créances – Autres | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 978.00 | | 234 978.00 | 234 978.00 |
110 Total général Actif | 623 110.00 | 193 327.00 | 429 783.00 | 623 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 144.00 | |
172 Autres dettes | | | 137 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 907 362.00 | 713 864.00 | | 907 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 32 335.00 | 49 497.00 | | 32 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 939 697.00 | 764 861.00 | | 939 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 162.00 | 1 036.00 | | 4 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 116.00 | 444.00 | | 35 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
242 Autres charges externes. | 597 962.00 | 434 930.00 | | 597 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 127.00 | 7 654.00 | | 7 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 240.00 | 194 841.00 | | 210 240.00 |
252 Charges sociales | 58 469.00 | 47 520.00 | | 58 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 123.00 | 29 097.00 | | 42 123.00 |
262 Autres charges | | 36.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 953 565.00 | 715 558.00 | | 953 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 868.00 | 49 303.00 | | -13 868.00 |
280 Produits financiers | 511.00 | 25.00 | | 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 3 087.00 | 2 665.00 | | 3 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 44 724.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 489.00 | 1 939.00 | | -1 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 785.00 | | | 309 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 376.00 | | | 175 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 404.00 | | | 105 404.00 |