| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 559.00 | 209 242.00 | 152 317.00 | 361 559.00 |
040 Immobilisations financières | 810 847.00 | | 810 847.00 | 810 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 181 414.00 | 212 550.00 | 968 864.00 | 1 181 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 547.00 | | 101 547.00 | 101 547.00 |
072 Créances – Autres | 256 198.00 | | 256 198.00 | 256 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 173.00 | | 116 173.00 | 116 173.00 |
084 Disponibilités | 424 084.00 | | 424 084.00 | 424 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 963 443.00 | | 963 443.00 | 963 443.00 |
110 Total général Actif | 2 144 856.00 | 212 550.00 | 1 932 307.00 | 2 144 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 765 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216 469.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 035 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 722.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 265 749.00 | |
172 Autres dettes | | | 441 794.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 896 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 932 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 236.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 708 117.00 | | | 708 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
230 Autres produits | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 312.00 | | | 727 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 274.00 | | | 264 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 900.00 | | | -23 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -43 217.00 | | | -43 217.00 |
242 Autres charges externes. | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 749.00 | | | 124 749.00 |
252 Charges sociales | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 429.00 | | | 512 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 214 883.00 | | | 214 883.00 |
280 Produits financiers | 80 746.00 | 128 948.00 | | 80 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
294 Charges financières | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84 381.00 | | | 84 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 216 469.00 | 128 948.00 | | 216 469.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 205 971.00 | | | 1 205 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |