| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 730.00 | 537 730.00 | | 537 730.00 |
AH Fonds commercial | 960 981.00 | | 960 981.00 | 960 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 308 440.00 | 15 988 229.00 | 4 320 211.00 | 20 308 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 021 725.00 | 4 278 609.00 | 743 116.00 | 5 021 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 031.00 | | 236 031.00 | 236 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 066 509.00 | 20 804 568.00 | 6 261 940.00 | 27 066 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 665 542.00 | | 9 665 542.00 | 9 665 542.00 |
BZ Autres créances | 8 536 171.00 | | 8 536 171.00 | 8 536 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 306.00 | | 286 306.00 | 286 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 511 065.00 | | 18 511 065.00 | 18 511 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 577 575.00 | 20 804 568.00 | 24 773 006.00 | 45 577 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 620.00 | 1 590 620.00 | | 1 590 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 060.00 | 159 062.00 | | 159 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 354 188.00 | 2 819 934.00 | | 4 354 188.00 |
DK Provisions réglementées | 1 698 503.00 | 1 815 626.00 | | 1 698 503.00 |
DL TOTAL (I) | 7 802 371.00 | 6 385 242.00 | | 7 802 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 754.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 405 689.00 | 4 334 858.00 | | 4 405 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 405 689.00 | 4 335 613.00 | | 4 405 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 963.00 | 4 552 144.00 | | 2 494 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 816 940.00 | 5 242 271.00 | | 9 816 940.00 |
EA Autres dettes | 253 042.00 | 6 519 360.00 | | 253 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 564 946.00 | 16 313 777.00 | | 12 564 946.00 |
ED (V) | | 2 556.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 773 006.00 | 27 037 189.00 | | 24 773 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 564 946.00 | 16 313 777.00 | | 12 564 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 42 403 644.00 | 42 403 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 42 403 644.00 | 42 403 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 548 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 190 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 112 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 988 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 872.00 | |
GE Autres charges | | | 7 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 982 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 565 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 551 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 704 644.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 512.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 721.00 | 310 473.00 | | 378 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 721.00 | 334 985.00 | | 378 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 598.00 | 382 628.00 | | 261 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 598.00 | 410 823.00 | | 261 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 123.00 | -75 837.00 | | 117 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 496 854.00 | 748 259.00 | | 1 496 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 226.00 | 7 291.00 | | -182 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 927 793.00 | 34 737 404.00 | | 43 927 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 573 605.00 | 31 917 470.00 | | 39 573 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 354 188.00 | 2 819 934.00 | | 4 354 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 836 552.00 | | 1 235 447.00 | 25 836 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 490.00 | 27 066 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 490.00 | 25 566 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 712.00 | | | 1 498 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 336 240.00 | | 1 235 447.00 | 24 336 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 236 031.00 | | | 236 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 894 624.00 | 1 915 434.00 | 5 490.00 | 18 894 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 730.00 | | | 537 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 356 894.00 | 1 915 434.00 | 5 490.00 | 18 356 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 815 626.00 | 261 598.00 | 378 721.00 | 1 815 626.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 335 613.00 | 135 204.00 | 65 129.00 | 4 335 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 151 239.00 | 396 802.00 | 443 850.00 | 6 151 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 963.00 | 2 494 963.00 | | 2 494 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 476 919.00 | 6 476 919.00 | | 6 476 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 040 776.00 | 3 040 776.00 | | 3 040 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 042.00 | 128 042.00 | | 128 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 665 542.00 | | | 9 665 542.00 |
VB T. V. A. | 1 187 034.00 | | | 1 187 034.00 |
VC Groupe et associés | 4 747 787.00 | | | 4 747 787.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 399 603.00 | | | 2 399 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 244.00 | 299 244.00 | | 299 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 745.00 | | | 201 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 306.00 | | | 286 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 489 620.00 | 18 488 020.00 | 1 600.00 | 18 489 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 564 946.00 | 12 564 946.00 | | 12 564 946.00 |