| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 749.00 | 11 525.00 | 22 224.00 | 33 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 994.00 | 106 833.00 | 42 162.00 | 148 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 787.00 | 130 072.00 | 84 715.00 | 214 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BP En cours de production de services | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
BT Marchandises | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 785.00 | 43 187.00 | 684 598.00 | 727 785.00 |
BZ Autres créances | 332 842.00 | | 332 842.00 | 332 842.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 392.00 | | 500 392.00 | 500 392.00 |
CF Disponibilités | 549 557.00 | | 549 557.00 | 549 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 022.00 | 43 187.00 | 2 125 835.00 | 2 169 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 809.00 | 173 259.00 | 2 210 550.00 | 2 383 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 052.00 | | | 381 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 486 711.00 | | | 486 711.00 |
DP Provisions pour risques | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 215.00 | | | 255 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 644.00 | | | 1 330 644.00 |
EA Autres dettes | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 636.00 | | | 1 695 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 550.00 | | | 2 210 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 196.00 | | | 1 692 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 372.00 | | 60 372.00 | 60 372.00 |
FD Production vendue biens | 236 031.00 | 4 588.00 | 240 619.00 | 236 031.00 |
FG Production vendue services | 2 749 333.00 | 609 239.00 | 3 358 572.00 | 2 749 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 736.00 | 613 828.00 | 3 659 563.00 | 3 045 736.00 |
FM Production stockée | | | 19 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 203.00 | |
GE Autres charges | | | 28 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 054.00 | | | 145 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 495.00 | | | -4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 827.00 | | | 4 223 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 484.00 | | | 4 142 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 489.00 | | 53 650.00 | 174 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 20 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 352.00 | 214 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 265.00 | 5 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 997.00 | 182 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 270.00 | | 53 470.00 | 140 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 239.00 | | 180.00 | 20 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 029.00 | 21 500.00 | 11 457.00 | 120 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 011.00 | 13.00 | 2 265.00 | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 062.00 | 21 488.00 | 9 192.00 | 106 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 047.00 | 28 203.00 | 108 047.00 | 108 047.00 |
6T Sur comptes clients | 64 110.00 | 12 614.00 | 33 537.00 | 64 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 110.00 | 12 614.00 | 33 537.00 | 64 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 157.00 | 40 817.00 | 141 584.00 | 172 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 215.00 | 255 215.00 | | 255 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 619.00 | 994 619.00 | | 994 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 457.00 | 227 457.00 | | 227 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 771.00 | 11 330.00 | 3 440.00 | 14 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
UX Autres créances clients | 667 182.00 | 667 182.00 | | 667 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 603.00 | | 60 603.00 | 60 603.00 |
VB T. V. A. | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VI Groupe et associés | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VP Divers | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 273.00 | 309 273.00 | | 309 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 801.00 | 1 010 265.00 | 73 537.00 | 1 083 801.00 |
VW T.V.A. | 85 823.00 | 85 823.00 | | 85 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 636.00 | 1 692 196.00 | 3 440.00 | 1 695 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
ST Autres comptes | 449 509.00 | | | 449 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 032.00 | | | 114 032.00 |
YT Sous‐traitance | 177 857.00 | | | 177 857.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -744.00 | | | -744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 672.00 | | | 574 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 398.00 | | | 95 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 758.00 | | | 751 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |