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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 910.00 | 138 696.00 | 93 214.00 | 231 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 446.00 | 165 950.00 | 110 496.00 | 276 446.00 |
BT Marchandises | 861 009.00 | 11 000.00 | 850 009.00 | 861 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 272.00 | | 2 143 272.00 | 2 143 272.00 |
BZ Autres créances | 2 117 085.00 | | 2 117 085.00 | 2 117 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CF Disponibilités | 1 007 278.00 | | 1 007 278.00 | 1 007 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 159 732.00 | 11 000.00 | 6 148 732.00 | 6 159 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 179.00 | 176 950.00 | 6 259 229.00 | 6 436 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 050.00 | 339 050.00 | | 339 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
DG Autres réserves | 229 545.00 | 136 923.00 | | 229 545.00 |
DH Report à nouveau | | -58 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 636.00 | 151 164.00 | | 376 636.00 |
DL TOTAL (I) | 979 136.00 | 602 500.00 | | 979 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876 166.00 | 2 084 939.00 | | 1 876 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 160.00 | 9 500.00 | | 12 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 865.00 | 2 730 164.00 | | 2 484 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 446.00 | 611 040.00 | | 872 446.00 |
EA Autres dettes | 34 456.00 | 362 901.00 | | 34 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 280 093.00 | 5 800 651.00 | | 5 280 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 229.00 | 6 403 151.00 | | 6 259 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 629 165.00 | 4 990 123.00 | | 4 629 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 938 361.00 | | 17 938 361.00 | 17 938 361.00 |
FG Production vendue services | 370 960.00 | | 370 960.00 | 370 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 309 321.00 | | 18 309 321.00 | 18 309 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 447 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 480 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 544 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 904 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 761.00 | 1 450.00 | | 2 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 523.00 | 17 506.00 | | 39 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 523.00 | 17 506.00 | | 39 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 007.00 | 232 493.00 | | 11 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 007.00 | 232 493.00 | | 11 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 516.00 | -214 987.00 | | 28 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 044.00 | 40 297.00 | | 142 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 486 553.00 | 15 941 075.00 | | 18 486 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 109 917.00 | 15 789 911.00 | | 18 109 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 636.00 | 151 164.00 | | 376 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 786.00 | | 75 661.00 | 200 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 797.00 | | 75 661.00 | 177 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 997.00 | 11 953.00 | | 153 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 291.00 | 11 953.00 | | 148 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 335.00 | 11 000.00 | 78 335.00 | 78 335.00 |
6T Sur comptes clients | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 540.00 | 11 000.00 | 121 540.00 | 121 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 540.00 | 11 000.00 | 121 540.00 | 121 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 121 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 452.00 | 159 524.00 | 650 928.00 | 810 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 865.00 | 2 484 865.00 | | 2 484 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 674.00 | 123 674.00 | | 123 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 272.00 | 2 143 272.00 | | 2 143 272.00 |
VB T. V. A. | 236 628.00 | 236 628.00 | | 236 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 401 893.00 | 1 401 893.00 | | 1 401 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 714.00 | 1 065 714.00 | | 1 065 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 524.00 | | | 859 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 564.00 | 478 564.00 | | 478 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 277 639.00 | 4 277 639.00 | | 4 277 639.00 |
VW T.V.A. | 574 859.00 | 574 859.00 | | 574 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 267 933.00 | 4 617 005.00 | 650 928.00 | 5 267 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 209.00 | 35 192.00 | | 45 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 331 141.00 | 294 767.00 | | 331 141.00 |
ST Autres comptes | 495 555.00 | 341 196.00 | | 495 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 065.00 | 89 372.00 | | 116 065.00 |
YT Sous‐traitance | 93 775.00 | 79 914.00 | | 93 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 212.00 | 44 443.00 | | 5 212.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 269.00 | 30 697.00 | | 48 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 053.00 | 18 875.00 | | 19 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 262.00 | 54 067.00 | | 64 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 355 488.00 | 1 978 592.00 | | 2 355 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 933 557.00 | 1 512 809.00 | | 1 933 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 090 017.00 | 880 389.00 | | 1 090 017.00 |