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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 841.00 | 11 819.00 | 22.00 | 11 841.00 |
AH Fonds commercial | 66 475.00 | | 66 475.00 | 66 475.00 |
AP Constructions | 3 446.00 | 3 226.00 | 220.00 | 3 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 604.00 | 89 517.00 | 3 087.00 | 92 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 250.00 | 114 072.00 | 73 178.00 | 187 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 085.00 | 22 303.00 | 184 782.00 | 207 085.00 |
BZ Autres créances | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
CF Disponibilités | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 329.00 | 22 303.00 | 239 026.00 | 261 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 579.00 | 136 376.00 | 312 203.00 | 448 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 276.00 | 177 276.00 | | 177 276.00 |
DH Report à nouveau | -228 943.00 | -230 107.00 | | -228 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664.00 | 1 164.00 | | 664.00 |
DL TOTAL (I) | 10 997.00 | 10 333.00 | | 10 997.00 |
DN Avances conditionnées | 36 344.00 | 48 228.00 | | 36 344.00 |
DO TOTAL (II) | 36 344.00 | 48 228.00 | | 36 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 527.00 | 74 582.00 | | 53 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 527.00 | 40 454.00 | | 10 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 507.00 | 1 322.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 349.00 | 123 388.00 | | 140 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 810.00 | 71 164.00 | | 54 810.00 |
EA Autres dettes | 4 142.00 | 56 154.00 | | 4 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 862.00 | 367 064.00 | | 264 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 203.00 | 425 625.00 | | 312 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 355.00 | 356 618.00 | | 263 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 404.00 | 35 882.00 | | 44 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 970.00 | | 2 576.00 | 205 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 296.00 | 187 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 296.00 | 105 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 302.00 | | 2 554.00 | 124 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | 21.00 | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 827.00 | 1 541.00 | 21 296.00 | 133 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 623.00 | 196.00 | | 11 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 204.00 | 1 345.00 | 21 296.00 | 122 204.00 |