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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 523.00 | 291 955.00 | 77 568.00 | 369 523.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 320.00 | 147 812.00 | 135 508.00 | 283 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 764.00 | 321 340.00 | 391 424.00 | 712 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429 003.00 | | 429 003.00 | 429 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 173.00 | 761 107.00 | 1 506 067.00 | 2 267 173.00 |
BT Marchandises | 7 107 530.00 | 37 726.00 | 7 069 804.00 | 7 107 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 604 551.00 | 34 474.00 | 5 570 077.00 | 5 604 551.00 |
BZ Autres créances | 3 188 911.00 | | 3 188 911.00 | 3 188 911.00 |
CF Disponibilités | 18 226 959.00 | | 18 226 959.00 | 18 226 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 709.00 | | 252 709.00 | 252 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 380 661.00 | 72 200.00 | 34 308 460.00 | 34 380 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 647 834.00 | 833 307.00 | 35 814 527.00 | 36 647 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
CU Autres participations | 409 980.00 | | 409 980.00 | 409 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 11 735 587.00 | 8 457 027.00 | | 11 735 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 591 655.00 | 3 278 560.00 | | 8 591 655.00 |
DL TOTAL (I) | 20 404 242.00 | 11 812 587.00 | | 20 404 242.00 |
DP Provisions pour risques | | 151 835.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 151 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 521.00 | 1 383 823.00 | | 2 923 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 472 122.00 | 1 928 600.00 | | 5 472 122.00 |
EA Autres dettes | 5 706 171.00 | 2 386 948.00 | | 5 706 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 308 471.00 | 789 924.00 | | 1 308 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 410 285.00 | 6 489 296.00 | | 15 410 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 814 527.00 | 18 453 718.00 | | 35 814 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 410 285.00 | 6 489 296.00 | | 15 410 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 408 382.00 | | 83 408 382.00 | 83 408 382.00 |
FG Production vendue services | 1 363 898.00 | | 1 363 898.00 | 1 363 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 772 280.00 | | 84 772 280.00 | 84 772 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 086 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 115 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 721 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 838 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 247 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 934 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 832.00 | 101 209.00 | | 122 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 896.00 | 15 455.00 | | 7 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 739.00 | 9 886.00 | | 17 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002.00 | 35 477.00 | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 742.00 | 45 363.00 | | 19 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 698.00 | 4 260.00 | | 37 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 332.00 | 12 843.00 | | 5 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 031.00 | 19 018.00 | | 43 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 289.00 | 26 344.00 | | -23 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 044 510.00 | 666 463.00 | | 1 044 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 275 310.00 | 1 149 791.00 | | 3 275 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 104 880.00 | 44 130 359.00 | | 87 104 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 513 225.00 | 40 851 799.00 | | 78 513 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 591 655.00 | 3 278 560.00 | | 8 591 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 592.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 765.00 | | 330 375.00 | 2 008 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 877.00 | 185 064.00 | 64 834.00 | 640 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 567.00 | 55 141.00 | 3 753.00 | 240 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 309.00 | 129 923.00 | 61 081.00 | 400 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 835.00 | | 151 835.00 | 151 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 37 726.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 461.00 | 11 482.00 | 25 468.00 | 48 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 461.00 | 49 208.00 | 25 468.00 | 48 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 296.00 | 49 208.00 | 177 303.00 | 200 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 208.00 | 177 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 521.00 | 2 923 521.00 | | 2 923 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388 899.00 | 1 388 899.00 | | 1 388 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 763.00 | 391 763.00 | | 391 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 112 616.00 | 2 112 616.00 | | 2 112 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 706 171.00 | 5 706 171.00 | | 5 706 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 308 471.00 | 1 308 471.00 | | 1 308 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 5 559 871.00 | 5 559 871.00 | | 5 559 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
VB T. V. A. | 1 061 287.00 | 1 061 287.00 | | 1 061 287.00 |
VC Groupe et associés | 2 094 095.00 | 2 094 095.00 | | 2 094 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 709.00 | 252 709.00 | | 252 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 049 761.00 | 9 049 761.00 | | 9 049 761.00 |
VW T.V.A. | 1 506 340.00 | 1 506 340.00 | | 1 506 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 410 285.00 | 15 410 285.00 | | 15 410 285.00 |