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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 401.00 | | 143 401.00 | 143 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 396.00 | 826.00 | 148 569.00 | 149 396.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 482.00 | 826.00 | 208 655.00 | 209 482.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 658.00 | | | 149 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | | | 202.00 |
DG Autres réserves | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 909.00 | | | -2 909.00 |
DL TOTAL (I) | 189 386.00 | | | 189 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 655.00 | | | 208 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 909.00 | | | -2 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 036.00 | | 79 665.00 | 91 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 305.00 | 148 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 305.00 | 149 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 209.00 | | 79 665.00 | 90 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 504.00 | 25 336.00 | 168.00 | 25 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
ST Autres comptes | 790.00 | | | 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 164.00 | | | 5 164.00 |