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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 592 660.00 | | 592 660.00 | 592 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 737.00 | 24 020.00 | 1 717.00 | 25 737.00 |
AP Constructions | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 568.00 | 3 251.00 | 3 317.00 | 6 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 428.00 | 177 526.00 | 1 046 902.00 | 1 224 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 220.00 | 227 102.00 | 1 684 118.00 | 1 911 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 456.00 | | 104 456.00 | 104 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 466.00 | | 372 466.00 | 372 466.00 |
BZ Autres créances | 248 854.00 | | 248 854.00 | 248 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
CF Disponibilités | 447 016.00 | | 447 016.00 | 447 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 592.00 | | 137 592.00 | 137 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 392.00 | | 1 337 392.00 | 1 337 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 612.00 | 227 102.00 | 3 021 509.00 | 3 248 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
DG Autres réserves | 31 754.00 | 92 182.00 | | 31 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 335.00 | -60 428.00 | | 281 335.00 |
DL TOTAL (I) | 570 907.00 | 289 573.00 | | 570 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 856.00 | 1 310 738.00 | | 1 123 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 528.00 | 119 786.00 | | 165 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 167.00 | 183 239.00 | | 542 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 403.00 | 218 583.00 | | 403 403.00 |
EA Autres dettes | 116 647.00 | 39 188.00 | | 116 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 602.00 | 1 871 534.00 | | 2 450 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 509.00 | 2 161 107.00 | | 3 021 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 334.00 | 844 961.00 | | 1 536 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199 900.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 585.00 | | 1 354 375.00 | 1 499 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 404.00 | 39 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942 740.00 | 1 911 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941 336.00 | 1 253 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 927.00 | | 9 469.00 | 608 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 205.00 | | 1 317 432.00 | 877 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 453.00 | | 27 473.00 | 13 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 398.00 | 206 169.00 | 173 466.00 | 194 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 014.00 | 1 007.00 | | 23 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 385.00 | 205 163.00 | 173 466.00 | 171 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 167.00 | 542 167.00 | | 542 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 529.00 | 111 529.00 | | 111 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 261.00 | 102 049.00 | 37 212.00 | 139 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 647.00 | 116 647.00 | | 116 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
UX Autres créances clients | 372 466.00 | 372 466.00 | | 372 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 210.00 | 246 154.00 | 853 818.00 | 1 123 210.00 |
VI Groupe et associés | 165 528.00 | 165 528.00 | | 165 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 034.00 | 187 034.00 | | 187 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 592.00 | 137 592.00 | | 137 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 434.00 | 758 912.00 | 39 522.00 | 798 434.00 |
VW T.V.A. | 96 884.00 | 96 884.00 | | 96 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 602.00 | 1 437 334.00 | 891 030.00 | 2 351 602.00 |