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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 521 011.00 | 223 868 181.00 | 1 652 830.00 | 225 521 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 521 011.00 | 223 868 181.00 | 1 652 830.00 | 225 521 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 351 736.00 | 1 237 483.00 | 6 114 252.00 | 7 351 736.00 |
BZ Autres créances | 1 035 748.00 | | 1 035 748.00 | 1 035 748.00 |
CF Disponibilités | 723 831.00 | | 723 831.00 | 723 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 127 916.00 | 1 237 483.00 | 7 890 432.00 | 9 127 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 648 927.00 | 225 105 664.00 | 9 543 263.00 | 234 648 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 349 674.00 | 349 674.00 | | 349 674.00 |
DH Report à nouveau | -3 362 231.00 | -2 175 312.00 | | -3 362 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 934.00 | -1 186 919.00 | | -56 934.00 |
DL TOTAL (I) | -3 014 492.00 | -2 957 557.00 | | -3 014 492.00 |
DN Avances conditionnées | 2 611 801.00 | 2 662 549.00 | | 2 611 801.00 |
DO TOTAL (II) | 2 611 801.00 | 2 662 549.00 | | 2 611 801.00 |
DP Provisions pour risques | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 988.00 | 6 084 019.00 | | 801 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 243 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704 884.00 | 7 773 652.00 | | 5 704 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 599.00 | 955 204.00 | | 917 599.00 |
EA Autres dettes | 2 520 719.00 | 174 964.00 | | 2 520 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 945 192.00 | 16 231 352.00 | | 9 945 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 543 263.00 | 15 937 106.00 | | 9 543 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 287 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 441 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 570 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 581 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 581 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 020.00 | 3 672 882.00 | | 489 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 955.00 | 4 859 801.00 | | 545 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 934.00 | -1 186 919.00 | | -56 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 695 000.00 | 173 000.00 | | 223 695 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 237 000.00 | | | 1 237 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237 000.00 | | | 1 237 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238 000.00 | | | 1 238 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 000.00 | 789 000.00 | | 789 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 705 000.00 | 5 705 000.00 | | 5 705 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 249 000.00 | | | 7 249 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 394 000.00 | 2 394 000.00 | | 2 394 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917 000.00 | 917 000.00 | | 917 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 387 000.00 | 8 387 000.00 | | 8 387 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 945 000.00 | 9 945 000.00 | | 9 945 000.00 |