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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
BP En cours de production de services | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 59 251.00 | | 59 251.00 | 59 251.00 |
CF Disponibilités | 1 125 322.00 | | 1 125 322.00 | 1 125 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 735.00 | | 1 255 735.00 | 1 255 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 995.00 | 260.00 | 1 255 735.00 | 1 255 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 131 473.00 | 111 493.00 | | 131 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 490.00 | 118 981.00 | | 110 490.00 |
DL TOTAL (I) | 250 214.00 | 238 723.00 | | 250 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 139.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 040.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 034.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000 261.00 | 1 004 015.00 | | 1 000 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 521.00 | 1 013 228.00 | | 1 005 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 735.00 | 1 251 952.00 | | 1 255 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 521.00 | 1 013 228.00 | | 1 005 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 935.00 | 269 390.00 | 429 325.00 | 159 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 935.00 | 269 390.00 | 429 325.00 | 159 935.00 |
FM Production stockée | | | 24 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 175.00 | | | -3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 872.00 | 39 388.00 | | 33 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 488.00 | 560 064.00 | | 503 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 997.00 | 441 083.00 | | 392 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 490.00 | 118 981.00 | | 110 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 881.00 | | | 59 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 261.00 | 1 000 261.00 | | 1 000 261.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 521.00 | 1 005 521.00 | | 1 005 521.00 |