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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 5 025.00 | 400.00 | 5 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 405.00 | 20 031.00 | 10 374.00 | 30 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 562.00 | 113 787.00 | 49 775.00 | 163 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 892.00 | 138 843.00 | 76 049.00 | 214 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BN En cours de production de biens | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 882.00 | 11 378.00 | 244 505.00 | 255 882.00 |
BZ Autres créances | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
CF Disponibilités | 397 422.00 | | 397 422.00 | 397 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 237.00 | 11 378.00 | 757 859.00 | 769 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 129.00 | 150 220.00 | 833 908.00 | 984 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 219 542.00 | | | 219 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 892.00 | | | 100 892.00 |
DL TOTAL (I) | 595 435.00 | | | 595 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 524.00 | | | 89 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 332.00 | | | 128 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 474.00 | | | 238 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 908.00 | | | 833 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 474.00 | | | 238 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 602.00 | 21 187.00 | 1 946.00 | 119 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 750.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 327.00 | 20 437.00 | 1 946.00 | 115 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 524.00 | 89 524.00 | | 89 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 332.00 | 128 332.00 | | 128 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 063.00 | 339 063.00 | | 339 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 563.00 | 339 063.00 | 15 500.00 | 354 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 354.00 | 237 354.00 | | 237 354.00 |