| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 291 455.00 | 77 528.00 | 213 927.00 | 291 455.00 |
BZ Autres créances | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
CF Disponibilités | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 536.00 | 77 528.00 | 237 008.00 | 314 536.00 |
CU Autres participations | 291 455.00 | 77 528.00 | 213 927.00 | 291 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DH Report à nouveau | -13 197.00 | | | -13 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 956.00 | | | -83 956.00 |
DK Provisions réglementées | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
DL TOTAL (I) | 134 166.00 | | | 134 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 082.00 | | | 96 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 841.00 | | | 102 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 008.00 | | | 237 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 841.00 | | | 102 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 956.00 | | | -83 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 455.00 | | | 291 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 455.00 | | | 291 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 059.00 | 77 528.00 | | 13 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 77 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 96 082.00 | 96 082.00 | | 96 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 841.00 | 102 841.00 | | 102 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
ST Autres comptes | 363.00 | | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | | | 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 640.00 | | | 3 640.00 |