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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 830.00 | 27 646.00 | 2 184.00 | 29 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 879.00 | 31 095.00 | 5 784.00 | 36 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BN En cours de production de biens | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 758.00 | 31 095.00 | 48 664.00 | 79 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
DH Report à nouveau | -7 748.00 | -8 288.00 | | -7 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153.00 | 540.00 | | 1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 9 649.00 | 8 496.00 | | 9 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 246.00 | 17 848.00 | | 6 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 206.00 | 14 537.00 | | 13 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 402.00 | 21 253.00 | | 18 402.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 293.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 015.00 | 53 954.00 | | 39 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 664.00 | 62 450.00 | | 48 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 015.00 | 53 954.00 | | 39 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 008.00 | | 219 008.00 | 219 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 008.00 | | 219 008.00 | 219 008.00 |
FM Production stockée | | | 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 213.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 997.00 | 190 682.00 | | 219 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 844.00 | 190 142.00 | | 218 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153.00 | 540.00 | | 1 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 379.00 | | 1 284.00 | 39 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784.00 | 36 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 33 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 279.00 | | 1 284.00 | 33 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 881.00 | 19 497.00 | 14 284.00 | 25 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 881.00 | 19 497.00 | 14 284.00 | 25 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 831.00 | 14 231.00 | 3 600.00 | 17 831.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |