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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 511.00 | | 104 511.00 | 104 511.00 |
AP Constructions | 940 595.00 | 425 060.00 | 515 535.00 | 940 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 214.00 | 463 167.00 | 620 046.00 | 1 083 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 304.00 | | 174 304.00 | 174 304.00 |
CF Disponibilités | 482 697.00 | | 482 697.00 | 482 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 320.00 | | 672 320.00 | 672 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 534.00 | 463 167.00 | 1 292 366.00 | 1 755 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -776 150.00 | -731 692.00 | | -776 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 784.00 | -44 457.00 | | -43 784.00 |
DL TOTAL (I) | -814 934.00 | -771 150.00 | | -814 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 898.00 | 1 453 898.00 | | 1 453 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 663.00 | 166 295.00 | | 649 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 939.00 | | 2 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202.00 | 915.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 300.00 | 1 624 047.00 | | 2 107 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 366.00 | 852 897.00 | | 1 292 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 402.00 | 170 149.00 | | 653 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 591.00 | 49 494.00 | | 49 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 376.00 | 93 952.00 | | 93 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 784.00 | -44 457.00 | | -43 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 784.00 | 33 383.00 | | 429 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 784.00 | 33 383.00 | | 429 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 898.00 | | 480 467.00 | 1 453 898.00 |
VI Groupe et associés | 649 663.00 | 649 663.00 | | 649 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 300.00 | 653 402.00 | 480 467.00 | 2 107 300.00 |