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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 766.00 | 71 693.00 | 72 073.00 | 143 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 759.00 | 63 894.00 | 85 865.00 | 149 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 760.00 | 135 586.00 | 235 174.00 | 370 760.00 |
BT Marchandises | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BZ Autres créances | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CF Disponibilités | 187 529.00 | | 187 529.00 | 187 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 174.00 | | 264 174.00 | 264 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 934.00 | 135 586.00 | 499 348.00 | 634 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 192.00 | 9 292.00 | | 11 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 345.00 | 11 900.00 | | -28 345.00 |
DL TOTAL (I) | 232 647.00 | 270 992.00 | | 232 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 382.00 | 153 916.00 | | 127 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 23.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 911.00 | 74 328.00 | | 81 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 318.00 | 56 447.00 | | 57 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 700.00 | 284 714.00 | | 266 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 348.00 | 555 706.00 | | 499 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 446.00 | 157 332.00 | | 166 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 297.00 | | 9 121.00 | 367 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 658.00 | 370 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 618.00 | 293 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 061.00 | | 9 081.00 | 290 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 40.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 273.00 | 32 181.00 | 1 868.00 | 105 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 273.00 | 32 181.00 | 1 868.00 | 105 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 382.00 | 27 128.00 | 100 255.00 | 127 382.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 700.00 | 166 446.00 | 100 255.00 | 266 700.00 |