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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 582.00 | | 82 582.00 | 82 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 569.00 | 120 940.00 | 15 628.00 | 136 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 951.00 | 120 940.00 | 112 010.00 | 232 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 590.00 | | 76 590.00 | 76 590.00 |
BZ Autres créances | 99 790.00 | | 99 790.00 | 99 790.00 |
CF Disponibilités | 113 019.00 | | 113 019.00 | 113 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 511.00 | | 300 511.00 | 300 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 463.00 | 120 940.00 | 412 522.00 | 533 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 182 616.00 | 151 277.00 | | 182 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 659.00 | 62 788.00 | | -14 659.00 |
DL TOTAL (I) | 208 656.00 | 254 766.00 | | 208 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 444.00 | | | 125 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 324.00 | 29 603.00 | | 44 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 517.00 | 45 166.00 | | 31 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | | 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 866.00 | 75 072.00 | | 203 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 522.00 | 329 838.00 | | 412 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 675.00 | 75 072.00 | | 142 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 029.00 | | 592 029.00 | 592 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 029.00 | | 592 029.00 | 592 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 1 600.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 1 606.00 | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 579.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 579.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | 1 026.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 781.00 | 779 601.00 | | 597 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 441.00 | 716 812.00 | | 612 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 659.00 | 62 788.00 | | -14 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 669.00 | | 93 383.00 | 152 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 100.00 | 232 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 100.00 | 219 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 669.00 | | 82 583.00 | 149 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 10 800.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 387.00 | 3 654.00 | 13 100.00 | 130 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 387.00 | 3 654.00 | 13 100.00 | 130 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VC Groupe et associés | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 371.00 | 64 180.00 | 61 191.00 | 125 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 713.00 | | | 146 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 702.00 | 124 702.00 | | 124 702.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 866.00 | 142 675.00 | 61 191.00 | 203 866.00 |